鐵礦石月報(bào)：高爐復(fù)產(chǎn)&庫(kù)存止?jié)q,礦價(jià)或?qū)⑾纫趾髶P(yáng)

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　8月份，鐵礦石期現(xiàn)貨價(jià)格先揚(yáng)后抑，由于鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期兌現(xiàn)，提振市場(chǎng)信心，礦價(jià)延續(xù)反彈，但隨著鋼材產(chǎn)量增加傳導(dǎo)至現(xiàn)貨市場(chǎng)，庫(kù)存降幅縮小，鋼價(jià)高位承壓拖累礦價(jià)，疊加美聯(lián)儲(chǔ)維持鷹派基調(diào)…

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　8月份，鐵礦石期現(xiàn)貨價(jià)格先揚(yáng)后抑，由于鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期兌現(xiàn)，提振市場(chǎng)信心，礦價(jià)延續(xù)反彈，但隨著鋼材產(chǎn)量增加傳導(dǎo)至現(xiàn)貨市場(chǎng)，庫(kù)存降幅縮小，鋼價(jià)高位承壓拖累礦價(jià)，疊加美聯(lián)儲(chǔ)維持鷹派基調(diào)，推高美元，打壓鐵礦石在內(nèi)的大宗商品價(jià)格。

　　9月份鐵礦石價(jià)格或先抑后揚(yáng)。首先，鋼材及鐵礦石經(jīng)過(guò)一輪上漲后，當(dāng)前在美聯(lián)儲(chǔ)維持鷹派基調(diào)，美元指數(shù)偏強(qiáng)運(yùn)行將繼續(xù)利空大宗商品價(jià)格；其次，鋼材終端需求回暖從預(yù)期到兌現(xiàn)仍要一段時(shí)間；最后，國(guó)內(nèi)宏觀面仍向好，穩(wěn)增長(zhǎng)一攬子政策措施還有發(fā)揮效能空間。

　　操作上建議，I2301合約可考慮于680-660區(qū)間建立多單，止損參考645元/噸；為防止風(fēng)險(xiǎn)建倉(cāng)后可相對(duì)應(yīng)建立期權(quán)頭寸做為對(duì)沖。

　　套保策略：由于當(dāng)前I2301合約期價(jià)遠(yuǎn)低于現(xiàn)貨價(jià)格，若企業(yè)需買入大量鐵石現(xiàn)貨可考慮通過(guò)期貨市場(chǎng)分批做多I2301合約，買入套保；而生產(chǎn)商或貿(mào)易商有大量庫(kù)存則可考慮買入I2301合約虛值看跌期權(quán)做賣出套保，謹(jǐn)防現(xiàn)貨補(bǔ)跌，基差縮小。

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